Cash Manager/in Jobs

Als Mitarbeiter im Cash Management bist du für die Verwaltung von Bankkonten- und Kreditkarten der gesamten UKA-Gruppe zuständig; mit Banken und internen Fachbereichen / Gesellschaften trittst du in Kontakt und tauschst dich aus;...

Du bist verantwortlich für den gesamten " Order-to-Cash-Prozess“ und sicherst dabei die lückenlose Einhaltung aller relevanten Richtlinien, Compliance-Anforderungen sowie internen Vorgaben;...

Du trägst die Modulverantwortung für SAP FI/CO, „S/4HANA Finance for cash management”, „S/4HANA Finance for treasury and risk management” und „S/4HANA Finance for advanced payment management” in der NETZSCH-Gruppe;...

Verantwortung für den Bereich Treasury – Cash-Flow Planung und wöchentliches Cash-Flow-Reporting; Bearbeitung aller Bankthemen (Zahlungsverkehr und Verwaltung des Cash-Pools; Fremdwährungsmanagement; Abstimmung mit den Banken);...

Umsetzen und aktives Mitgestalten unserer Finanzierungsstrategie, einschließlich Beschaffen von Fremdkapital, Strukturieren unseres Darlehensportfolios sowie Optimieren der Kapitalstruktur und der Cashflows;...

Verantwortung für das Finanz- und Rechnungswesen, das Controlling sowie des HR-Bereichs; Erstellung der Monats- und Jahresabschlüsse; Erstellung von Reportings und Soll-Ist-Analysen im Berichtswesen; Budgetplanung, Cashflow-Management;...

Kreative Betreuung der Kollektion; Pflege der Messestände und Messedekoration; Organisation von diversen Ausstellungsflächen/Showroom; Kollektionsmanagement für Cash & Carry Standorte; Verkaufsaktivitäten und Kundenkontakt auf diversen Messen;...

Optimierung und Planung der kurz- und mittelfristigen Liquidität; Administration des Cash Pools und der Zahlungsverkehrssysteme; Verwaltung von Zahlungsberechtigungen, Kreditkarten und Avalen;...

Überwachung von Steuerberechnungen und Cashflow Planung; Anlaufstelle für Betriebsprüfung, Steuer- und Finanzberatung; Verwaltung von Steuerbuchungen, Steuererklärungen und Steuerzahlungsanweisungen;...

Als Senior Referent:in Liquiditätsmanagement verantwortest du die Organisation des Zahlungsverkehrs sowie des Cash- und Fremdwährungsmanagements; Du strukturierst, steuerst und optimierst unser Konzern-Clearing;...

Eigenverantwortliche Erstellung des Monatsabschlusses; Unterstützung bei der Konsolidierung der Unternehmensgruppe und Erstellung des Konzernabschlusses;...

Mahnwesen und Zahlwesen; Forderungsmanagement; Verrechnen von Gutschriften; Kundenkorrespondenz; Cash Application; Verbuchen von Zahlungsaufträgen; Unterstützen des Claim Management Team; Betreuung der Konten der Stammkunden;...

Verantwortlich für die Buchhaltung und Finanzverwaltung unserer Immobilienportfolios; Pflege der Konten, Buchung von Einnahmen und Ausgaben, Erstellung von Abschlüssen; Überwachung und Analyse der Cashflows sowie Erstellung von Finanzberichten;...

Du unterstützt uns bei der kontinuierlichen Weiterentwicklung und Pflege des Compliance-Managementsystems; Compliance-Richtlinien und Prozesse (Verhaltenskodex, Lieferantenkodex, Anti-Korruption, ...) werden von dir umgesetzt;...

Kaufmännische Verantwortung für den Bereich Hoch- und Tiefbau mit direkter Berichtserstattung an die Geschäftsleitung; Übernahme aller kaufmännischen Themen der laufenden Projekte, Abwicklung des gesamten Vertragswesens;...

Übernahme zentraler Middle Office-Funktionen, einschließlich Steuerung und Koordination der Schnittstellen der Investmentinfrastruktur; Unterstützung bei der Weiterentwicklung der Investmentinfrastruktur und Mitwirkung bei Vergabeverfahren;...

Betreuung einer unserer SAP Bereiche (LO/EWM, SD, FI/CO oder MM); Prozessdesign im Hinblick auf SAP Standards; Anforderungsmanagement / Schnittstelle für Anforderungen zwischen Fachbereichen und IT; SAP-Customizing;...

Bearbeiten von debitorischen Klärungen im Rahmen der Netzabrechnung (inkl. Netznutzung, Mehr-/Mindermengen etc.) und Messstellenbetriebsabrechnungen insbesondere für komplexe Konstrukte;...

Vertretung der Kassenleitung; Überwachung und Abwicklung des Zahlungsverkehrs; Abwicklung der baren Zahlungsvorgänge am Schalter, inkl. Disposition des Bargeldbestandes; Buchung der baren und unbaren Geldein- und -ausgänge; Umsetzung;...

Als Abteilungsleiter/in bist du für den Aufbau, die Weiterentwicklung und personelle sowie fachliche Leitung unserer Abteilung Finanzierung nach den Anforderungen der Führungspersona verantwortlich;...

Gesamtleitung der Stiftung in Zusammenarbeit mit den Leitungskräften des PFH; Gesamtverantwortung für die Zusammenarbeit der Fachabteilungen Ausbildung und Praxis sowie der Servicebereiche;...

Sie unterstützen die Geschäftsführung intensiv in allen controlling-relevanten Themenschwerpunkten sowie bei Sonderprojekten; generieren selbständig Daten aus bestehenden Systemen zur Erstellung von Auswertungen bzw. zur Ermittlung von Kennzahle;...